Microsoft, s trhovou kapitalizáciou 3,12 bilióna USD, je jednou z najvýznamnejších technologických spoločností na svete, známa svojím rozsiahlym portfóliom produktov a služieb. V tejto sérii článkov analyzujeme všetkých 7 technologických gigantov, predstavíme si ich činnosť a pôsobenie na trhu. Ako aj krátku históriu. A to všetko s pomocou aktualizovaného ebooku od známeho analytika XTB Tomáša Vranku. Každý investor by sa mal pozerať na kvalitné firmy, ktoré sú pevnou súčasťou ekonomického rastu. A nájsť pre to lepšiu definíciu ako sedem najväčších a najkvalitnejších spoločností na svete nie je možné. Preto seriál nesie pomenovanie – Investovanie do Big Tech spoločností.
Microsoft Inc.
Microsoft, dlhodobo jedna z najväčších amerických spoločností, dosiahla v roku 2023 trhovú kapitalizáciu 3,12 bilióna USD. Spoločnosť zaznamenala tržby vo výške 228 miliárd USD a čistý zisk 83 miliárd USD. Čisté marže sa pohybovali na úrovni 36%, čo je dôkazom efektívneho riadenia nákladov a vysokého dopytu po jej produktoch a službách.
Ak chceš vedieť o téme ešte viac, stiahni si zdarma ebook od analytika XTB Tomáša Vranku:
Segmenty podnikania
Microsoft svoje podnikanie rozdeľuje do troch hlavných segmentov: Intelligent Cloud, Productivity and Business Processes a More Personal Computing.
- Intelligent Cloud: Tento segment zahŕňa cloudové služby Microsoft Azure, ktoré sú významným zdrojom príjmov pre spoločnosť. V roku 2023 generoval tento segment tržby vo výške 87,9 miliardy USD, čo predstavuje 41,5 % celkových tržieb spoločnosti. Cloudové služby sa rýchlo rozvíjajú, najmä po pandémii, keď mnoho firiem presunulo svoje operácie do cloudu kvôli efektivite a bezpečnosti.
- Productivity and Business Processes: Tento segment zahŕňa produkty ako Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), komunikačný nástroj Teams, Dynamics a sociálnu sieť LinkedIn. V minulosti sa produkty predávali na fyzických nosičoch, dnes sa však distribuujú elektronicky alebo ako predplatné. Tento segment generoval v roku 2023 tržby vo výške 69,3 miliardy USD, čo predstavuje 32,7 % celkových tržieb.
- More Personal Computing: Tento segment zahŕňa predaj fyzických zariadení (notebooky, tablety), licencie na Windows pre iných výrobcov počítačov, hernú konzolu Xbox a tržby z reklamy. V roku 2023 generoval tento segment tržby vo výške 54,7 miliardy USD, čo predstavuje 25,8% celkových tržieb. Hoci tržby z predaja počítačov a licencií na Windows klesli kvôli útlmu na trhu, segment stále zostáva dôležitým prínosom pre spoločnosť.
10 Buy & Hold FOREVER Dividend Stocks:
— Dividendology (@dividendology) June 13, 2024
1. $AAPL Apple
2. $UNH UnitedHealth Group
3. $VICI VICI Properties
4. $SBUX Starbucks
5. $AVGO Broadcom
6. $HD The Home Depot
7. $BAC Bank of America
8. $MSFT Microsoft
9. $WM Waste Management
10. $KO Coca-Cola Company
Agree or Disagree?
Nové segmenty a budúcnosť
Microsoft pokračuje v expanzii do nových segmentov a inovácií. Spoločnosť bola jedným z prvých investorov do organizácie OpenAI, ktorá vyvinula ChatGPT, a začlenila služby na báze AI do svojich produktov, ako je Microsoft Office. Integrácia AI má potenciál výrazne zvýšiť produktivitu a priniesť nové príležitosti na trhu.
Ak chceš vedieť o téme ešte viac, stiahni si zdarma ebook od analytika XTB Tomáša Vranku:
Ďalším inovačným krokom je vstup do oblasti virtuálnej a rozšírenej reality so súpravou HoloLens, ktorá je určená pre firemný sektor a vládne organizácie. Microsoft tiež prehĺbil svoju prítomnosť v hernom priemysle akvizíciou spoločnosti Activision Blizzard za približne 70 miliárd USD, čo posilňuje jeho postavenie v oblasti gamingu.
Riziká
Aj keď Microsoft prežíva úspešné obdobie, čelí niekoľkým rizikám. Spomalenie rastu v segmente cloudových služieb môže ovplyvniť očakávania investorov a ocenenie akcií. Microsoft čelí konkurencii v oblasti cloudových služieb od spoločností ako Amazon a Google, čo môže znížiť jeho podiel na trhu. V oblasti osobných počítačov a kancelárskych balíkov čelí konkurencii od spoločností ako Apple a Google, ktoré ponúkajú alternatívne riešenia.
Microsoft zostáva jedným z lídrov v technologickom sektore vďaka svojej schopnosti inovovať a expandovať do nových oblastí. S pokračujúcim rastom v oblasti cloudových služieb, integráciou AI a expanziou do virtuálnej reality a gamingu má spoločnosť veľký potenciál na udržanie si svojho dominantného postavenia aj v nasledujúcich rokoch.
Ak chceš vedieť o téme ešte viac, stiahni si zdarma ebook od analytika XTB Tomáša Vranku:
Investori však musia byť obozretní a sledovať vývoj v konkurenčných oblastiach, aby mohli presne odhadnúť budúci vývoj a potenciálne riziká.
Ďalšie zaujímavé čítanie: Fed rozhodol o výške sadzieb
Maj prehľad o svetových trhoch a nezmeškaj príležitosť!
Ak ťa baví náš obsah, ale chcel by si ísť viac do hĺbky prípadne by sa sa chcel pridať do našej investorskej komunity, kde je už viac ako 500 investorov, tak sa pridaj do VIP členstva Investície vo vrecku.
Ako funguje také VIP členstvo a čo sa v ňom dozvieš? Pozri si TOTO VIDEO.
Vo VIP členstve nájdeš akciové portfólio Ing. Jakuba Kraľovanského, vnútornú tabuľku firiem, watchlist ako aj rôzne fundamentálne reporty či analýzy konkrétnych firiem a omnoho viac.
