Tesla (TSLA.US) je jednou z najznámejších spoločností na svete, špecializujúcou sa na výrobu elektromobilov. V tejto sérii článkov sa zameriavame na sedem technologických gigantov, ich činnosť na trhu a stručnú históriu. Informácie čerpáme z aktualizovaného ebooku analytika XTB Tomáša Vranku. Každý investor by mal sledovať kvalitné firmy, ktoré významne prispievajú k ekonomickému rastu. Preto sa náš seriál volá – Investovanie do Big Tech spoločností.
Tesla Inc.
S trhovou kapitalizáciou 566 miliárd USD, tržbami za rok 2023 vo výške 97 miliárd USD a ziskom 9 miliárd USD, Tesla zostáva na čele inovatívnych technologických spoločností. V roku 2023 dosiahla tržby vo výške 97 miliárd USD, čo predstavuje medziročný nárast o približne 20 %. Zisk však klesol z 12,7 miliardy USD v roku 2022 na 9 miliárd USD. Pokles zisku bol spôsobený výraznými zľavami na automobily, ktoré spoločnosť musela poskytnúť kvôli klesajúcemu dopytu.
Ak chceš vedieť o téme ešte viac, stiahni si zdarma ebook od analytika XTB Tomáša Vranku:
Ocenenie Tesly z hľadiska P/E je 79, čo je veľmi vysoká hodnota v porovnaní s inými automobilkami. Dividendový výnos je 0 %, čo naznačuje, že spoločnosť reinvestuje všetky zisky do ďalšieho rastu.
Trh a konkurencia
Tesla bola dlhodobo lídrom v oblasti elektromobilov, ale v štvrtom štvrťroku 2023 ju v počte vyrobených vozidiel predbehla čínska spoločnosť BYD. Napriek tomu, Tesla zostáva jediným výrobcom elektromobilov, ktorý na trhu dosahuje významný zisk. Spoločnosť je známa svojím prístupom k vertikálnej integrácii, čo znamená, že väčšinu výrobného procesu má pod svojou kontrolou, na rozdiel od iných automobiliek, ktoré sa spoliehajú na subdodávateľov.
Made the impossible possible with @Cybertruck. Our goal is to ramp production to 2500 units/week by end of year pic.twitter.com/rIuyuekvpu
— Tesla (@Tesla) June 13, 2024
Produktové segmenty
Tesla svoje podnikanie delí do dvoch hlavných segmentov: automobily a energetiku.
1. Automobily: Tento segment tvorí až 94 % tržieb spoločnosti. Tesla ponúka štyri hlavné modely – Model 3, Model Y, Model S a Model X. Spoločnosť nedávno začala produkovať Cybertruck a plánuje uviesť na trh nové, lacnejšie a menšie auto, ktoré bude konkurovať čínskym výrobcom. Okrem predaja áut sem patria aj príjmy zo servisu a ďalších služieb.
2. Energy Generation and Storage: Tento segment zahŕňa solárne panely, Tesla Solar Roof a batériové úložiská. V roku 2023 tvoril približne 6 % tržieb. Cieľom je umožniť majiteľom elektromobilov produkovať elektrinu doma pomocou solárnej energie.
Ak chceš vedieť o téme ešte viac, stiahni si zdarma ebook od analytika XTB Tomáša Vranku:
Inovácie a budúcnosť
Tesla pracuje na plne autonómnom riadení (FSD), čo by mohlo priniesť revolúciu v spôsobe využívania automobilov, vrátane možnosti robotických taxíkov. Spoločnosť tiež predstavila robota s názvom Optimus, ktorý by mohol pomôcť pri manuálnych prácach v rôznych odvetviach.
Riziká a výzvy
Tesla čelí viacerým rizikám. Jedným z hlavných je konkurencia, najmä z Číny a Európy. Čínske spoločnosti, ako BYD, ponúkajú lacnejšie elektromobily, čo môže Tesle spôsobiť problémy. Ďalším rizikom je závislosť na čínskom trhu a možná obchodná vojna medzi Čínou a západom. Tesla tiež čelí tlaku na marže kvôli znižovaniu cien svojich vozidiel.
Ak chceš vedieť o téme ešte viac, stiahni si zdarma ebook od analytika XTB Tomáša Vranku:
Technický pohľad na akcie
Akcie Tesla (TSLA.US) sa aktuálne obchodujú za 177 USD. Dôležitou technickou hladinou je pásmo 178,50 USD, pod ktorým by mohlo dôjsť k testovaniu hladín 123 USD, prípadne 149 USD. Pohyb nad 195 USD by mohol znamenať retestovanie hladiny 225 USD.
Tesla pokračuje v inováciách a rozvoji svojich technológií, avšak čelí významným výzvam na trhu. Investori by mali sledovať nielen finančné výsledky, ale aj technologický pokrok a reakcie na konkurenčný tlak.
Ďalšie zaujímavé čítanie: Fed rozhodol o výške sadzieb
Maj prehľad o svetových trhoch a nezmeškaj príležitosť!
Ak ťa baví náš obsah, ale chcel by si ísť viac do hĺbky prípadne by sa sa chcel pridať do našej investorskej komunity, kde je už viac ako 500 investorov, tak sa pridaj do VIP členstva Investície vo vrecku.
Ako funguje také VIP členstvo a čo sa v ňom dozvieš? Pozri si TOTO VIDEO.
Vo VIP členstve nájdeš akciové portfólio Ing. Jakuba Kraľovanského, vnútornú tabuľku firiem, watchlist ako aj rôzne fundamentálne reporty či analýzy konkrétnych firiem a omnoho viac.
