Tesla včera zverejnila svoje finančné výsledky za tretí štvrťrok 2024, ktoré priniesli zmiešané reakcie medzi investormi. Hoci tržby vzrástli, spoločnosť čelila viacerým výzvam, ktoré negatívne ovplyvnili jej ziskovosť a trhovú pozíciu. Výsledky odrážajú niektoré z hlavných problémov, ktorým Tesla čelí, vrátane klesajúcich marží a rastúcich výrobných nákladov. Spoločnosť však naďalej investuje do budúcnosti, pričom sa sústredí na nové technológie a rozširovanie svojich výrobných kapacít. Výsledky boli celkovo veľmi pozitívne, čo sa odrazilo aj na reakcii trhu.
Výsledky za Q3 2024
Podľa finančnej správy za Q3 2024 Tesla dosiahla tržby vo výške 23,4 miliardy dolárov, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu štvrťroku. Zisk na akciu prekonal očakávania analytikov, čo vyvolalo reakciu medzi investormi. Vyšší zisk je výsledkom viacerých faktorov, vrátane zvýšených tržieb. A to aj napriek tomu, že Tesla vykazuje rastúce výdavky na vývoj nových technológií a rozširovanie tovární. Hrubá marža spoločnosti sa tiež znížila, čo je dôsledkom agresívnej cenovej stratégie, ktorú Tesla zvolila s cieľom zvýšiť trhový podiel.
Ak ešte nemáš svojho brokera, využi nasledujúci link a prispej tak na chod tohto magazínu, aby si mal vždy čerstvé informácie:
eToro je investičná platforma s viacerými aktívami. Hodnota vašich investícií môže stúpať alebo klesať. Váš kapitál je ohrozený.
Cenová stratégia a vplyv na marže
Tesla v posledných mesiacoch znížila ceny viacerých modelov svojich áut, čo bolo pozitívne pre predaj, no malo negatívny dopad na marže. Elon Musk v komentári k výsledkom priznal, že spoločnosť musela znížiť ceny, aby zostala konkurencieschopná na globálnom trhu s elektromobilmi, kde sa konkurencia stále zvyšuje. Klesajúca marža je teda priamym dôsledkom tejto stratégie, keďže výroba vozidiel je čoraz nákladnejšia a nižšie ceny znamenajú menší zisk na jedno predané auto.
Musk však zdôraznil, že Tesla sa zameriava na dlhodobý rast a verí, že zvýšený objem predaja a rozširovanie výrobných kapacít pomôže obnoviť marže v budúcnosti. Spoločnosť navyše naďalej pracuje na zlepšovaní efektívnosti výroby a inováciách, ktoré by mohli znížiť výrobné náklady.
Investície do nových technológií
Tesla naďalej intenzívne investuje do vývoja nových technológií, ktoré budú kľúčové pre jej budúci rast. Jedným z hlavných zameraní je vývoj pokročilých batériových technológií, ktoré by mali výrazne zvýšiť dojazd a efektivitu elektromobilov. Tesla pracuje aj na plne autonómnom riadení vozidiel, čo považuje za revolučný krok, ktorý by mohol úplne transformovať automobilový priemysel.
Okrem technológií pre elektromobily Tesla investuje aj do solárnych technológií a energetických riešení, vrátane inovatívnych batériových systémov pre domácnosti a podniky. Musk vidí v týchto oblastiach obrovský potenciál pre budúcnosť spoločnosti a verí, že Tesla sa môže stať kľúčovým hráčom nielen v automobilovom priemysle, ale aj v energetike.
Rozširovanie výrobných kapacít
Tesla pokračuje v rozširovaní svojich výrobných kapacít, najmä prostredníctvom nových tovární, ako sú Giga Texas a Giga Berlín. Tieto továrne sú súčasťou Muskovej vízie globálneho rastu spoločnosti a mali by pomôcť zvýšiť celkovú produkciu elektromobilov. Týmto spôsobom by Tesla mohla uspokojiť rastúci dopyt na kľúčových trhoch, ako sú USA, Európa a Čína.
Avšak rozširovanie výrobných kapacít prichádza s vysokými nákladmi. Kapitálové výdavky Tesly v posledných kvartáloch výrazne vzrástli, čo prispelo k zníženiu ziskovosti. Musk však opakovane zdôrazňuje, že tieto investície sú nevyhnutné pre dlhodobý rast a konkurencieschopnosť spoločnosti na globálnom trhu.
Ak ešte nemáš svojho brokera, využi nasledujúci link a prispej tak na chod tohto magazínu, aby si mal vždy čerstvé informácie:
eToro je investičná platforma s viacerými aktívami. Hodnota vašich investícií môže stúpať alebo klesať. Váš kapitál je ohrozený.
Tesla na trhu s elektromobilmi
Jedným z hlavných problémov, ktorým Tesla čelí, je rastúca konkurencia na trhu s elektromobilmi. Tradičné automobilky, ako napríklad Ford, General Motors a Volkswagen, čoraz viac investujú do vývoja svojich vlastných elektromobilov, čo vyvíja tlak na Teslu. Navyše, nové značky a startupy, ako napríklad Rivian a Lucid Motors, prichádzajú s inovatívnymi modelmi, ktoré môžu prilákať pozornosť spotrebiteľov.
Konkurencia núti Teslu znižovať ceny, aby si udržala trhový podiel, čo následne znižuje jej marže. Tento tlak je jednou z hlavných výziev, s ktorými sa Tesla bude musieť v najbližších rokoch vyrovnať, aby si udržala svoju pozíciu lídra na trhu.
Výhľad do budúcnosti
Hoci Tesla čelí krátkodobým výzvam, Elon Musk a vedenie spoločnosti zostávajú optimistickí ohľadom dlhodobých vyhliadok. Tesla plánuje pokračovať v expanzii a inováciách, ktoré by mali zlepšiť jej finančné výsledky a zabezpečiť jej vedúce postavenie v priemysle. Zároveň pracuje na nových produktoch, ako je Cybertruck, ktorý by mal prísť na trh v najbližších mesiacoch a priniesť ďalší impulz pre predaje.
Investori však zostávajú opatrní, najmä vzhľadom na konkurenčný tlak a rastúce výrobné náklady. Budúcnosť Tesly bude do veľkej miery závisieť od toho, či spoločnosť dokáže udržať inovačné tempo a kontrolovať náklady, aby zostala konkurencieschopná na čoraz náročnejšom globálnom trhu s elektromobilmi. A to aj napriek tomu, že akcie Tesly dosiahli v daný deň rast 12 %.
Ďalšie zaujímavé čítanie: Týždenný kalendár investora (21. 10. – 27. 10. 2024)
Maj prehľad o svetových trhoch a nezmeškaj príležitosť!
Ak ťa baví náš obsah, ale chcel by si ísť viac do hĺbky prípadne by sa sa chcel pridať do našej investorskej komunity, kde je už viac ako 500 investorov, tak sa pridaj do VIP členstva Investície vo vrecku.
Ako funguje také VIP členstvo a čo sa v ňom dozvieš? Pozri si TOTO VIDEO.
Vo VIP členstve nájdeš akciové portfólio Ing. Jakuba Kraľovanského, vnútornú tabuľku firiem, watchlist ako aj rôzne fundamentálne reporty či analýzy konkrétnych firiem a omnoho viac.
